Missions principales

Le rôle du responsable trésorerie est d’être le garant de la liquidité de l’entreprise. De ce fait il s’occupe de la gestion de la trésorerie en anticipant et en sécurisant les flux trésoriers et la couverture des besoins.

Le Responsable Trésorerie a pour mission

  • Élaborer le budget de trésorerie en exploitant les données fournies par le contrôle de gestion et le directeur financier
  • Récupérer quotidiennement les données reçues des différentes banques et les intégrer dans le logiciel de trésorerie
  • Analyser ces données et faire des propositions de traitement
  • Analyser quotidiennement les soldes bancaires
  • Faire des propositions d’optimisation (nivellements, conditions bancaires plus favorables, coûts d’opportunité, divers…)
  • Contrôler la régularité et la fiabilité des opérations
  • Contrôler les tickets d’agios et autres facturations bancaires
  • Élaborer le reporting de trésorerie
  • Tenir à jour la synthèse des conditions bancaires
  • Traiter les rapprochements bancaires
  • Gérer les relations avec les banques
  • Comparer les positions comptable et bancaire, contrôler les frais et les commissions bancaires, les intérêts financiers facturés par les banques
  • Organiser les flux d’encaissements et de décaissements des entités au meilleur coût et avec des outils informatiques adaptés aux spécificités de l’entité (business, géopolitiques, géographiques)
  • Vérifier que la circulation du cash (liquidités) au sein de l’entreprise est optimisée.
  • Identifier ou imputer des subventions
  • Mettre en place les instruments de couverture de risque de taux et de change adaptés aux actifs et devises utilisés et aux flux spécifiques de l’entité, en conformité avec les procédures existantes et les règles comptables
  • Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie
  • Présenter les comptes consolidés aux partenaires financiers et répondre à leurs questions sur l’activité de l’entreprise et son business plan.
  • Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d’optimiser les frais
  • Décider la répartition des flux d’encaissements et de décaissements par banque

Dimensions hiérarchiques et relations fonctionnelles hiérarchique

Le Responsable Trésorerie reporte au Directeur Administratif et Financier

  • Relations hiérarchiques et fonctionnelles

Interne : DAF

Externe : Contrôle de Gestion

Profil

Compétences

  • Autonomie
  • Dynamisme
  • Polyvalence
  • Exécution des tâches dans les délais
  • Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois et à rester motivé et positif.
  • Sens de l’analyse, de synthèse et de priorités
  • Capacité d’adaptation
  • Orienté résultats

Qualifications

  • Bac+5 en Comptabilité/Finance

Expérience

  • Expérience de 5 ans minimum à un poste similaire
  • Expérience en management d’équipe
  • Maîtrise des normes comptables
  • Maîtrise des outils informatiques et progiciels comptables
  • Connaissance générale des flux bancaires (facturation, mouvements, …)

Connaissances

Parfaite maîtrise des outils informatiques

Conditions :

  • Poste basé à Dakar,
  • Salaire adapté au niveau d’expérience et au marché,
  • Prise de poste : dès que possible.

Notre partenaire est un employeur privilégiant l’égalité des chances qui s’engage envers l’inclusion et la diversité, et qui interdit la discrimination des genres et le harcèlement de toute nature. Il est convaincu qu’une main d’œuvre diversifiée est essentielle à sa réussite. Il prend ses décisions de recrutement en fonction de votre expérience et de vos compétences. Il apprécie votre envie de découvrir, d’inventer, de simplifier et de construire. La protection de votre vie privée et la sécurité de vos données constituent aussi une priorité absolue pour notre employeur.

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